Recentemente, muitas fontes subterrâneas emitiram documentos de política sobre o controle duplo do consumo de energia, e várias indústrias com alto consumo de energia e alta poluição pararam de produzir e trabalhar. Notícias de restrições de produção e atualizações em Jiangsu, Yunnan, Zhejiang e outros lugares explodiram até mesmo o círculo de amigos.

Assim que o mercado A-share abriu anteontem, os setores de manufatura, energia e energia da indústria leve enlouqueceram.

A razão direta para o aumento nesses dois setores é a redução da eletricidade e da produção. As províncias de Jiangsu e Zhejiang são os centros de impressão e tingimento da China, e Shaoxing sozinha responde por metade da capacidade de impressão e tingimento de Zhejiang. Depois que a unidade de impressão e tingimento de Shaoxing foi fechada, um terço da capacidade de impressão e tingimento do país faliu.

Quando a capacidade do lado da oferta é limitada, o preço das matérias-primas aumenta drasticamente. A Câmara de Comércio de Impressão e Tingimento de Changshu na província de Jiangsu emitiu o "Aviso de Ajuste da Taxa de Tingimento", exigindo que as empresas membros aumentem uniformemente a taxa de impressão e tingimento em não menos que 1.000 yuans / tonelada a partir de 1º de outubro.

A Câmara de Comércio de Tingimento e Acabamento de Suéter na cidade de Tongxiang, na província de Zhejiang, emitiu a "Carta sobre o Ajuste das Taxas de Tingimento e Processamento de Fios Hank", solicitando que as taxas de processamento de impressão e tingimento sejam aumentadas em 500 yuans / tonelada.

Vendo essas "Cartas de Notificação de Aumento de Preços", a primeira coisa que me lembrei foi da indústria química no segundo semestre do ano passado. Sob rígidas políticas de proteção ambiental, um grande número de empresas químicas com alto consumo de energia e alta poluição foi obrigado a suspender a produção e realocação. Então, os preços das matérias-primas químicas dispararam e não conseguiram parar de todo.

Hoje em dia, o estado tem colocado mais ênfase em políticas de controle de consumo de energia dual, controlando resolutamente itens de alto consumo de energia e alta emissão. Muitas regiões com consumo excessivo de energia começaram a notificar as empresas locais para controlar o consumo de energia por meio de redução de energia e suspensão da produção. Até certo ponto, isso tem o mesmo efeito que a reforma do lado da oferta das empresas químicas.

O motivo é que o pano de fundo é que a estratégia "neutra em carbono" foi formalmente incorporada ao estágio de implementação. Indústrias como alto consumo de energia e produtos químicos de alta poluição, manufatura industrial leve e energia a partir de carvão são todas as principais indústrias que precisam ser vigorosamente ajustadas por políticas. Aqueles que deveriam ser realocados devem ser realocados; aqueles que devem ser atualizados devem ser atualizados; aqueles que deveriam ser encerrados devem ser encerrados.

De acordo com estatísticas incompletas do China Business News, em 23 de setembro, havia mais de 10 empresas listadas com ações A que suspenderam ou restringiram a produção devido ao controle duplo do consumo de energia e à restrição de energia. A julgar pelas empresas que emitiram anúncios de restrição de produção e suspensão de produção, elas estão concentradas principalmente em Jiangsu, Zhejiang e Yunnan. Entre eles, as indústrias de alto consumo de energia em Jiangsu e Zhejiang estão principalmente concentradas em têxteis e produtos químicos para energia; Yunnan tem se concentrado em limitar a produção de alumínio eletrolítico e fósforo amarelo.

Em termos de desempenho do mercado, no fechamento de 23 de setembro, os futuros de carvão ainda operavam em patamar elevado. Os principais contratos futuros de carvão térmico, ferrossilício e manganês-silício tiveram limites diários, e o carvão coqueificável cresceu mais de 6%.

O corte de energia é essencialmente uma falta de carvão e eletricidade. A produção nacional de carvão quase não aumentou em comparação com 2019, enquanto a geração de energia está aumentando. Os estoques de Beigang e de carvão em usinas de energia caíram significativamente. As razões para a falta de carvão são as seguintes:

1. No estágio inicial da reforma do lado do fornecimento de carvão, uma série de pequenas minas de carvão e minas de carvão a céu aberto com problemas de segurança foram fechadas, e não havia minas de carvão em grande escala. No contexto da melhoria da demanda de carvão este ano, a oferta de carvão está apertada;

2. A situação das exportações deste ano é muito boa. Empresas da indústria leve e indústrias manufatureiras de baixo custo aumentaram seu consumo de eletricidade. As usinas são grandes consumidoras de carvão. Os altos preços do carvão aumentaram os custos de produção das usinas e o poder das usinas para aumentar a produção é insuficiente;

3. Este ano, a importação de carvão mudou da Austrália para outros países. O preço do carvão importado aumentou drasticamente e o preço do carvão no mundo também permaneceu alto.

Na verdade, a quantidade total de geração de energia em 2021 não é baixa. No primeiro semestre do ano, a geração total de energia do meu país foi de 3.871,7 bilhões de quilowatts-hora, o dobro dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o comércio exterior do meu país cresceu extremamente rápido este ano.

Isso se deve ao fato de que países estrangeiros são afetados pela epidemia e não conseguem produzir normalmente. Como resultado, as tarefas de produção do meu país aumentaram. Pode-se dizer que meu país garantiu quase sozinho o abastecimento global de bens ao longo de 2020 e até mesmo na primeira metade de 2021. Portanto, o comércio exterior do meu país não foi afetado. O impacto da epidemia é, na verdade, muito melhor do que os dados de importação e exportação de 2019.

Com o aumento das exportações, a demanda por matérias-primas também aumenta e a demanda por importações de commodities a granel dispara. O forte aumento no preço do aço desde o final de 2020 é causado pelo forte aumento nos preços do minério de ferro e do concentrado de ferro. Um dos principais meios de produção da indústria de transformação são as matérias-primas e o outro é a eletricidade. À medida que as tarefas de produção aumentam, a demanda por eletricidade do meu país continua a aumentar.

No entanto, existem algumas diferenças entre as restrições de eletricidade e produção deste ano e a reorganização industrial do ano passado. Com relação ao ajuste das empresas químicas, o governo chinês deu um duro golpe, fechando milhares de empresas químicas ilegais e realocando e retificando milhares de empresas químicas.

No entanto, no que diz respeito à indústria ligeira, as principais medidas foram limitar a eletricidade e a produção, não havendo ordem de encerramento.

Por que não expandir a oferta de carvão, mas restringir a eletricidade e a produção?

Por um lado, a demanda por geração de energia é grande, mas o custo da geração de energia também está aumentando.

Na China, a energia elétrica é uma indústria pública com fortes atributos de bem-estar público. O aumento dos preços da eletricidade está relacionado à economia nacional e ao sustento das pessoas, e o governo não aumentará facilmente os preços da eletricidade.

Na verdade, no início deste ano, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma anunciou que era necessário aumentar os preços da eletricidade. No entanto, na opinião pública, existem muitas oposições.